Herausfordernd ist ein neues Frühphasen-Risikokapitalunternehmen, das sich auf B2B-SaaS und Fintech konzentriert und heute aus dem Verborgenen kommt. Joseph Pizzolato (Foto rechts) und Nockenschiene (Foto links), das Duo an der Spitze des Unternehmens, das sich im Alter von sechs Jahren kennengelernt hat, hat sich bereits 30 Millionen US-Dollar gesichert und plant, bis zu 70 Millionen US-Dollar für seinen Startfonds aufzubringen.
Defiant hat seinen Sitz in London und Lissabon und plant, in Startups im „Late Seed“- oder Series-A-Stadium zu investieren. Im Gegensatz zu vielen neuen Risikokapitalfirmen im Frühstadium ist Defiant jedoch bereit, die Finanzierung zu leiten oder mitzuleiten Runden. Das Ziel besteht darin, zwischen 1 und 10 Millionen US-Dollar pro Unternehmen auszugeben.
Während Pizzolato zuvor als Investor für Felix Capital und Vitruvian Partners tätig war, hat sein Mitbegründer Cam Rail einen anderen Hintergrund. Er wechselte zu einem der weltweit größten Market Maker und wechselte dann zur Macquarie Bank in London, um dort den Prop Trading Desk aufzubauen. Anschließend gründete er sein eigenes Startup namens Stackup Risk und verkaufte es an Creativemass.
Was Defiant von einem durchschnittlichen Frühphasenfonds unterscheidet, ist, dass sich das Unternehmen stark auf Daten verlassen möchte, um die nächste vielversprechende Investition zu finden. Aus diesem Grund baut das Unternehmen eine eigene Produktpalette auf, die dem Investmentteam helfen und auch das Interesse neuer Investoren wecken wird.
„Unsere These ist, dass die Zukunft des Unternehmens ganz anders sein wird als heute. Und es wird viel technologisch leistungsfähiger sein, viel ausgefeilter in Bezug auf die Nutzung von Daten und KI-Produkten“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Joseph Pizzolato gegenüber TechCrunch.
„Wir verwenden ein Drittel unseres Fondsbudgets für Bauprodukte. Auch hier glaube ich nicht, dass es in Europa einen Fonds gibt, der dies aus OPEX-Sicht tut“, fügte er später im Gespräch hinzu.
Ihm zufolge haben sich die meisten Risikokapitalfirmen in den letzten 50 Jahren kaum verändert. Auch neuere Unternehmen werden auf die gleiche Weise geführt wie damals.
Das Flaggschiffprodukt von Defiant ist Morpheus, ein internes Tool zur Gewinnung neuer Geschäfte. Wenn Benutzer ein Pitch Deck auf die Plattform hochladen, wird es automatisch von einem LLM analysiert, um relevante Daten wie jährlich wiederkehrende Einnahmen, Anschaffungskosten, Anzahl der Mitarbeiter usw. zu extrahieren.
Alles wird dann in einer Datenbank gespeichert und dient als Grundlage für die Wettbewerbsanalyse. Unternehmen können nach verschiedenen Kriterien gefiltert und sortiert werden. Defiant hat auch eine Bewertungsformel für diese Startups entwickelt.
„Und dann reichern wir es mit externen Quellen an. Gehen wir zu TechCrunch, gehen wir zu LinkedIn, gehen wir zu PitchBook. Lasst uns alles anstreben, alles, was gemeinfrei ist. Wir zahlen auch für mehrere Datensätze. Wir gehen hin und erstellen diese Profile“, sagte Pizzolato.
Wenn das Defiant-Team im Laufe der Zeit mehr Daten hochlädt und beobachtet, wie sich Unternehmen Schritt für Schritt entwickeln, kann es einige Outperformer und Underperformer identifizieren. Diese Tools fungieren als Rückgrat der Dateninfrastruktur des VC-Unternehmens.
Das zweite Produkt heißt Projektund es ist eine Möglichkeit, Gründern zu helfen, zu verstehen, wie ihre Startups im Vergleich zur Konkurrenz abschneiden und was ein VC über das Unternehmen denkt.
Gründer geben Daten ein und erhalten einen Bericht, der die Kennzahlen ihres Unternehmens mit denen ähnlicher Unternehmen in der Branche vergleicht. Natürlich ist dieses Tool auch eine großartige Möglichkeit, den Dealflow zu generieren und neue Daten für die eigene Datenbank von Defiant zu sammeln. Defiant bietet auch Vorlagen für KPI-Dashboards oder Finanzierungsplattformen der Serie A an.
Als nächstes arbeitet das Unternehmen an einem Makroanalyseprodukt, um auf der Grundlage großer Datenmengen die nächsten großen Anlagethemen zu finden.
Bisher hat Defiant Geld von Family Offices und Einzelpersonen gesammelt, die in der Technologiebranche tätig sind, beispielsweise von General Partners bei Atomico, Cherry Ventures, Hedosophia, Salesforce Ventures, Earlybird, Vitruvian, GRO, Mubadala und Seek Ventures. Nun wollen wir sehen, ob das Defiant-Team diese Investitionsthese in ein Portfolio von 15 bis 20 leistungsstarken Startups umsetzen kann.
